Inleiding
De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten, en de inzet van subsidies. Deze rapportage geeft de voortgang weer van de IUP-projecten van de afdeling IBOR. Alle projecten zijn beoordeeld naar de situatie per juli 2025. Daarbij hebben we ook een doorkijk gemaakt naar de totale doorlooptijd van het betreffende project. Als er sprake is van een technische - en/of financiële treft u in deze rapportage een nadere toegelicht aan.
1. Technische voortgang van de projecten (alle IUP-projecten)
Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering. Vooralsnog kunnen de meeste projecten volgens planning worden afgerond. In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden.
Status | Aantal |
|---|---|
Technisch gereed | 14 |
Financieel gereed | 7 |
Voorbereiding op schema | 24 |
Uitvoering op schema | 37 |
Startmoment loopt gevaar | 1 |
Startmoment is bijgesteld | 0 |
Project is vervallen | 1 |
Nieuw project | 0 |
Totaal | 84 |
Status – startmoment loopt gevaar
Geurdenhof
Het project Geurdenhof is een relatief kleinschalig project. Het betreft het vervangen van een enkele rioleringsstreng en de bovenliggende verharding. Er wordt op dit moment gekeken naar mogelijke vervangende maatregelen voor de Geurdenhof. Het geplande startmoment loopt daarmee nog steeds gevaar.
Status – startmoment is bijgesteld
Er zijn bij de het opstellen van de 1e voortgangsrapportage IUP 2025 geen projecten waarbij het startmoment gevaar loopt.
Status – project is vervallen
Oostwal Verkeersregelinstallaties
De verkeersregelinstallaties op de kruisingen Oostwal–Hooghuisstraat en Oostwal–Walstraat staan op het beheerprogramma om vervangen te worden. Er vindt de komende jaren echter een integrale herinrichting van de Oostwal plaats. De verkeersregelinstallaties vallen binnen het projectgebied van de herinrichting. Binnen de herinrichting worden de kruisingen van de Oostwal– Hooghuisstraat en Oostwal–Walstraat anders vorm gegeven. De verkeersregelinstallaties komen hier mogelijk niet terug. Dit betekent dat het project Oostwal Verkeersregelinstallaties kan komen te vervallen.
Status – nieuw project
Er zijn bij het opstellen van de 1e voortgangsrapportage IUP 2025 geen nieuwe projecten te melden.
Projectmutaties (alleen de IBOR-projecten)
Het resultaat van de 1e voortgangsrapportage IUP 2025 bestaat uit projectresultaten (positief en negatief) en projectmutaties (bijramen en aframen). De 1e voortgangsrapportage IUP 2025 laat een overall negatief resultaat zien. Het resultaat laat zich als volgt samenvatten.
Negatieve projectresultaten
De projecten “Romeinenweg”, “Ridderstraat” en “Nieuwstraat Ravenstein” zijn gereed en kennen een negatief projectresultaat.
Positieve projectresultaten
De projecten “Gasstraat Oost”, “Joannes Zwijsenlaan”, “Linnenplein” en “Harnas” zijn gereed en kennen en positief projectresultaat.
Aframen projectbudget
Pastoor van de Kampstraat Geffen
Het project “Pastoor van de Kampstraat Geffen” is technisch gereed. De eerder voorziene kosten voor het aanbrengen van een waterbergend cunet en verontreinigde grond bleken mee te vallen. De kosten voor het ontwerpen, voorbereiden en aanbrengen van het waterbergend cunet zijn lager. Daarnaast was de verontreinigde grond minder verontreinigd dan mocht worden aangenomen. Het project kan tussentijds worden afgeraamd
Bijramen projectbudget
Van der Duyn van Maasdamstraat e.o. Oss
De Duyn van Maasdamstraat en omliggende straten worden opnieuw ingericht. De riolering wordt vervangen en er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Woningen worden met toestemming van de bewoners afgekoppeld. De wegen krijgen de uitstraling van een 30 km/uur gebied. Het betreft een grootschalige herinrichting op wijkniveau. De onstabiele situatie in de wereld van de afgelopen jaren maken dat er ieder jaar weer nieuwe prijsstijgingen optreden. Deze prijsstijgingen waren bij de start van het project niet voorzien. De prijsstijgingen maken dat het projectbudget tussentijds wordt bijgeraamd.
Integrale vervanging verhardingen (Houtstraat)
De benodigde sleuf voor de afwatering van de Houtstraat is vooralsnog niet met reguliere bemaling droog te krijgen. De bodem is, anders dan op basis van een vooronderzoek kon worden aangenomen, te doorlatend. De werkzaamheden nemen hierdoor langer in beslag. Er dient een oplossing te worden gevonden en aanvullende maatregelen te worden getroffen. Het onderzoek en de aanvullende maatregelen hebben extra middelen nodig. Het projectbudget wordt tussentijds bijgeraamd.
2. Voortgang op projectniveau
A = Programmafase
B = Ontwerpfase
C = Bestekfase
D = Uitvoeringsfase
E = Technisch gereed
F = Financieel gereed
Projectnaam | Projectfase | Toelichting bij technische of financiële afwijkingen |
|---|---|---|
Romeinenweg | F | Het project is gereed en sluit met een negatief projectresultaat. |
Ridderstraat | F | Het project is gereed en sluit met een negatief projectresultaat. |
Gasstraat Oost | F | Het project is gereed en sluit met een positief projectresultaat. |
Joannes Zwijsenlaan (uit vervangingsclaim niet integraal) | F | Het project is gereed en sluit met een positief projectresultaat. |
Nieuwstraat Ravenstein | F | Het project is gereed en sluit met een negatief projectresultaat. |
Linnenplein | F | Het project is gereed en sluit met een positief projectresultaat, de voorziene middelen voor het extra waterbergend cunet en de verontreinigde grond bleken minder dan verwacht. |
Pastoor van de kampstraat Geffen | E | Het project is nagenoeg gereed, de middelen voor het aanleggen van een waterbergend cunet bleken niet volledig nodig, er kan tussentijds worden afgeraamd. |
Van der Duyn van Maasdamstraat Oss | C | Het project is in voorbereiding, prijsstijgingen en de grootschaligheid (complete wijk) maken dat er een tekort wordt voorzien, er wordt tussentijds bijgeraamd. |
Harnas e.o. | F | Het project is gereed en sluit met een positief projectresultaat. |
Integrale vervanging verhardingen (Dorskamp, Schaafdries, Het Wargaren, De Rijt, Muizenbergpad, Garststraat, Kraaijeven, Houtstraat Megen) | D | Het project is in uitvoering, door een afwijkende grondopbouw kan de bemaling de rioolsleuf niet droog krijgen, er dienen aanvullende maatregelen te worden getroffen, er wordt tussentijds bijgeraamd. |
3. Financiën
Het resultaat van de 1e voortgangsrapportage IUP 2025 is geanalyseerd naar de financieringsbron. Een project kan gevoed worden uit het rioleringsfonds, fonds bodemsanering, grondbedrijf en beheergelden. Om een zuiver beeld te schetsen wordt het resultaat terug herleid naar deze groepen. Het resultaat valt uiteen in afwijkingen op groot onderhoud en vervanging. De afwijkingen op groot onderhoud worden gemuteerd op de betreffende activiteiten en voor zover het groot onderhoud groen, wegen of verkeer betreft eventueel verrekend met de Reserve IUP. Afwijkingen op vervanging leiden tot aanpassing van het betreffende investeringsvolume en hogere of lagere kapitaallasten in volgende jaren.
Het totale gecombineerde resultaat van de 1e voortgangsrapportage IUp bedraagt -€ 321.622. Hiervan is resultaat € 54.831 groot onderhoud en -€ 376.452 vervangingen. Het resultaat groot onderhoud van € 54.831 valt vrij aan het concern. Het resultaat vervangingen komt voor -€ 30.454 ten laste van riolering en -€ 345.998 ten laste van het concern. Het resultaat Vervangingen vertaald zich in benodigde investeringsruimte of een bij deze investeringsruimte horende hogere kapitaallast.
Omzetprognose
Op basis van de stand van de IBOR-projecten wordt een doorkijk gegeven naar de omzet die naar verwachting in het lopende jaar op de IBOR-projecten (projecten die met reserve IUP communiceren) nog wordt gemaakt.
In totaal is per juli 2025 een bedrag van € 2.859.227 afgerekend. Op dit moment wordt voor de projecten nog aanvullend een omzet van € 7.892.500 verwacht. De totaal te verwachten omzet in 2025 komt daar mee op € 10.751.727. De laatste vijf jaar bedroeg de gemiddelde jaarlijkse omzet (afgerond) € 9.400.000. De omzetprognose 2025 wordt daarmee naar verwachting circa 14,38% hoger dan de gemiddelde omzet van de afgelopen vijf jaren.